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查看PDF原文公告日期：2020-03-12
证券代码： 600748 股票简称： 上实发展 公告编号：临 2020-04债券代码：122362 债券简称：14 上实 01债券代码：136214 债券简称：14 上实 02债券代码：155364 债券简称：19 上实 01上海实业发展股份有限公司2014 年公司债券（第一期）2020 年本息兑付及摘牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：兑付债权登记日：2020 年 3 月 20 日最后交易日：2020 年 3 月 20 日债券停牌起始日：2020 年 3 月 23 日兑付资金发放日：2020 年 3 月 23 日摘牌日：2020 年 3 月 23 日上海实业发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2015 年 3月 23 日发行的上海实业发展股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于 2020 年 3 月 23 日开始支付 2019 年 3 月 23 日至 2020 年 3月 22 日期间的利息及本期债券的本金。为保证本次还本付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：一、 本期债券概览1. 债券名称：上海实业发展股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）。2. 债券简称及代码：14 上实 01、122362。3. 发行人：上海实业发展股份有限公司。4. 发行规模和期限：本期债券发行规模为人民币 10 亿元；本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司于2018 年 2 月 14 日披露《上实发展关于“14 上实 01”公司债券票面利率上调的公告》及《上实发展关于“14 上实 01”投资者回售实施办法的公告》，决定本期债券后2年票面上调至5.69%。“14上实01”公司债券的回售申报情况详见公司于2018年 3 月 9 日披露的《上实发展关于“14 上实 01”公司债券回售申报情况的公告》。5. 债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]375 号”。6. 债券形式：实名制记账式公司债券。7. 债券利率：本期债券的初始发行票面利率为 4.92%，采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人在债券存续第 3 年末拥有调整票面利率选择权。根据公司于 2018 年 2 月14 日披露《上实发展关于“14 上实 01”公司债券票面利率上调的公告》，本期债券后 2 年票面利率上调至 5.69%。8. 付息日：2016 年至 2020 年间每年的 3 月 23 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。于 2018 年行使回售选择权的债券持有人的付息日为 2016 年至2018 年间的每年 3 月 23 日。9. 兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 3 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。于 2018年行使回售选择权的债券持有人，其回售部分债券的本金支付日为 2018 年 3 月23 日。10. 担保人及担保方式：本期公司债券发行不提供担保。11. 信用级别及资信评级机构：中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）经综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。2017 年 5 月 25 日，中诚信证评根据公司 2016 年年报出具了“14 上实01”、“14 上实 02”公司债券跟踪评级报告，上调公司主体信用等级至 AA+，上调公司债券信用等级至 AA+，评级展望稳定。2018 年 5 月 25 日，中诚信证评根据公司 2017 年经营状况及相关行业情况综合分析，出具的《上实发展 2014 年公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2018）》，维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持公司“14 ……[点击查看原文][查看历史公告]
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公司名称：上实发展
股票代码：sh600748
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：全国地产
所属地区：上海
公司全称：上海实业发展股份有限公司
英文名称：Shanghai Industrial Development Co.,Ltd.
公司简介：上实发展公司是上海市政府重点扶持的国有大型企业集团，公司坚持“坚守主业、适度多元”的发展战略，全方位拓展公司发展空间，促进公司可持续发展。在房地产主业的战略布局上，公司逐步建立以上海为核心、长三角、华东地区为主要目标的发展方针，进一步明确“1+3”...
注册资本：18.4亿
法人代表：曾明
总 经 理：徐晓冰
董 秘：高欣
公司网址：www.sidlgroup.com
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